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央企信托-江苏政信集合资金信托计划

项目 2020年10月20日 11:11 29 云南商会网
总包:第二期火热来袭,小额畅打,江苏标准城投债券联手央企信托,稀缺优质资产,百强第58位,当地前三强平台纳入交易结构。发行人为当地第三大平台,差额补足人为当地第二大平台。担保人为当地第一大平台。总资产高达133亿+602亿+279.88亿。
标准债券优先信托兑付,联手央企信托,更稳更安全,市场安全边际最高的信托。
《央企信托-江苏政信集合资金信托计划》不超过1.5亿, 2年,100万6.8% --300万7%税后, 按年付息
【资金用途】用于投资XX经济开发区建设发展有限公司 2020 年非公开发行公司债券。
【发行人】XX经发,注册资本10亿,为XX市人民政府100%控股,19年营业收入11.03亿,截止19年末总资产资产133.35亿,净资产53.42亿,AA发债主体,实力雄厚,偿债能力强。
【担保人】XX城投,注册资本10亿,为XX市人民政府100%控股,19年营业收入20.79亿,截止19年末总资产高达602.43亿,净资产215亿,AA发债主体,为当地最大的平台,当地影响力极大,担保能力极强。
【差额补足人】XX交投,注册资本15亿,为地级市XX市人民政府100%控股(企查查可看),19年营业收入高达12.27亿,截止19年末总资产279.88亿,净资产108.48亿,AA发债主体,“17XX债券”评级为AAA,为当地第二大平台,资产实力雄厚,偿债能力强。
【XX市】江苏省地级市,长三角核心位置,古九州之一,19年GDP高达7151.4亿,位列江苏第6位,仅次于省会及苏锡常南通,其中XX市为全国百强县市第58位,GDP高达686.4亿,一般公共财政收入35.5亿,财政收入稳定,经济高速发展。


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    产品名称雪松信托-山东聊城东昌府区政信集合资金信托计划二期
    发行机构雪松国际信托股份有限公司
    产品类型信托产品
    投资领域基础建设
    本期期限24个月
    本期规模(万)万
    预期年化收益率税后:100-300万7.6%300万及以上7.8%
    付息方式
    半年付息
    资金用途
    用于收购融资人分别持有的聊城市江泰园区运营管理有限公司、山东鲁浩市政工程有限公司的45,482.25万元、9,820.00万元应收账款,合计55,302.25万元,资金最终用于偿还融资人及其子公司对外融资的有息债务。
    还款来源
    1、融资人经营收入;
    2、保证人经营收入;
    3、处置抵押物收益。
    风控措施
    1、抵押担保:聊城市东昌府区紧邻万达广场东昌府区缤纷日月城一期棚户区改造项目的住宅用地及在建工程抵押担保(评估:完工条件下的总开发价值为14.6亿元,在现状条件下的评估总值为10.07亿元);
    2、保证担保:聊城东安国有资本运营集团有限公司(主体评级AA,以下简称“保证人”)提供连带责任保证担保;
    3、交叉违约条款:与已成立的雪松国际信托·长泰214号聊城安泰应收账款转让集合资金信托计划设置交叉违约条款。
    产品亮点
    1、超优质抵押物—提供核心区域住宅土地和在建工程抵押,初始评估价值10.07亿,建成后总价值不低于14.6亿元,抵押物紧邻万达广场、聊城市政府、市人民医院,地理位置极其优越,同时抵押物设有政府回购条款,变现能力强2、融资人:融资人为当地第一大平台,唯一的公募债发债主体,2019年总资产175.8亿元,实现营业收入16.54亿元,2020年新发行16亿元非公开公司债,目前存续债券规模23.2亿元,到期日均晚于本次信托融资3、保证人:保证人为当地第二大平台,2019年总资产57.82亿元,实现营业收入5.06亿元,资产负债率仅为39.4%,信托存续期内到期负债仅为1.17亿元,短期偿债压力极小4、区域实力:山东聊城市东昌府区,全国百强区,市委市政府所在地,2019年实现GDP448.7亿元,一般公共预算收入39.1亿元,地方政府综合财力113.61亿元,政府负债率仅为11.39%

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