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天津广成债权资产转让8号

项目 2021年01月20日 05:28 32 云南商会网
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 【天津广成债权资产转让8号】

【融资主体】天津xxxx有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司总资产901.2 亿元。股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会（97.6%）天津市蓟州区土地整理中心（2.4%）。

【担保主体】天津蓟xxxx有限公司，公司总资产 546.58 亿元，主体评级AA，债评AA，已在交易所发行多款城投债；

【期限】12个月，按季结息
"30-50-100-300万：8.0-8.3-8.6-9.0%"
【要点说明】天津市政信，多款信托同款。
【本周进展】8号正式上线。


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 一、信托项目要素
1、信托规模：总规模不超过43.8亿元
2、信托期限：不超过24个月（预计满1年会提前还款）
3、业绩比较基准：按照8.5%/年季度分红（根据售价测算收益在年化9.99%-10.23%）
4、 资金用途：
用于位于福建省福州市仓山区帝封江片区的福州恒大滨江左岸项目开发建设及归还前期股东投入。
• 其中【1,530】万元用于受让恒大地产集团福州有限公司（简称“恒大福州”）持有恒璟天置业51%股权，【42,270】万元用于向项目公司增资（【510万元】注册资本+ 【41,760万元】资本公积），【39.42】亿元用于向项目公司发放股东借款。
相当于股权占比10%，90%都是债权
5、增信措施：
• 1、土地抵押：项目公司以其持有恒大滨江左岸项目土地（宗地编号2020-22）共计10块住宅、商业、商住土地使用权提供第一顺位后置抵押担保（即A、B、C、D、E、F、G、I、J、K地块），在信托计划成立后40个工作日、取得土地证后10个工作日内（孰早为准）办理完毕抵押物第一顺位抵押登记，初始抵押率不超过63%。
• 2、股权质押：放款前完成我司对项目公司的51%股权受让，金碧投资（SPV公司）持有项目公司49%股权；我司共管金碧投资章证照，且金碧投资以其持有的项目公司剩余49%的股权提供质押担保；土地抵押后的5个工作日内，项目公司49%股权解质押。

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